2024-12-20

12月11日基金净值：富国天瑞强势混合最新净值0.6732，跌0.21%

本站消息，12月11日，富国天瑞强势混合最新单位净值为0.6732元，累计净值为5.5201元，较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.38%，近3个月上涨25.76%，近6个月上涨9.16%，近1年上涨0.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天瑞强势混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.2%，无债券类资产，现金占净值比12.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为徐智翔，徐智翔于20......

2024-12-20

12月11日基金净值：南方卓元债券A最新净值1.0821，涨0.11%

本站消息，12月11日，南方卓元债券A最新单位净值为1.0821元，累计净值为1.3595元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨1.67%，近6个月上涨0.7%，近1年上涨4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方卓元债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比4.48%，债券占净值比110.09%，现金占净值比1.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为郑迎迎，郑迎迎......

2024-12-20

12月11日基金净值：华夏鼎辉债券A最新净值1.0344，涨0.05%

本站消息，12月11日，华夏鼎辉债券A最新单位净值为1.0344元，累计净值为1.0877元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.25%，近3个月上涨1.47%，近6个月上涨2.76%，近1年上涨5.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏鼎辉债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.1%，现金占净值比0.34%。 该基金的基金经理为吴彬，吴彬于2022年10月27日起任职本基金......